华富恒稳纯债债券D (020080.jj)华富基金管理有限公司	成立日期	2023-11-23	总资产规模	10.90亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0985元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93%
相关基金:	主从基金华富恒稳纯债债券A 、华富恒稳纯债债券C
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华富恒稳纯债债券D(020080) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华富恒稳纯债债券D.(020080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富恒稳纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.10元	10.90亿	9.95亿元	--
2024-03-31	--	3.93亿	3.65亿元	--
2023-12-31	1.08元	6,020.58万	5,581.33万元	--