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基金经理
概况
华富恒稳纯债债券D
(020080.jj)
华富基金管理有限公司
成立日期
2023-11-23
总资产规模
10.90亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0985
元
基金经理
姚姣姣
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
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主从基金
华富恒稳纯债债券A
、
华富恒稳纯债债券C
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华富恒稳纯债债券D(020080) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.10
元
10.90亿
9.95亿
元
--
2024-03-31
--
3.93亿
3.65亿
元
--
2023-12-31
1.08
元
6,020.58万
5,581.33万
元
--