易方达信用债债券D (020082.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,594.00 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1421元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券C | ||||
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易方达信用债债券D(020082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 249.79亿 | 95.44% |
| (其中) 债券 | 247.63亿 | 94.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.16亿 | 0.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.78亿 | 2.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 4.97亿 | 1.90% |
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