易方达信用债债券D
(020082.jj)易方达基金管理有限公司
成立日期2023-11-30
总资产规模
79.83亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1307基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62%
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易方达信用债债券D(020082) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-292024-08-290.012 元8,413.30万1.05%--
2024-05-062024-05-060.013 元4,367.01万1.14%
2024-02-052024-02-050.013 元1,883.27万1.14%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。