易方达信用债债券D (020082.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,594.00 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1421元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券C | ||||
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易方达信用债债券D(020082) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.01 元 | 61.60亿 | 6,159.54万元 | 0.88% | -- |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.012 元 | 70.11亿 | 8,413.30万元 | 1.05% | |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.013 元 | 33.59亿 | 4,367.01万元 | 1.14% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.013 元 | 14.49亿 | 1,883.27万元 | 1.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
