易方达信用债债券D (020082.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,594.00 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1421元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券C | ||||
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易方达信用债债券D(020082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,135.23万元 | 0.35% | 895.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,697.86万元 | 0.35% | 1,056.53万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,032.70万元 | 0.35% | 580.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7,385.82万元 | 0.35% | 2,110.23万元 | 0.10% |
