易方达投资级信用债债券D (020083.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.012 元 | 7,249.42万元 | 1.02% | -- |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.012 元 | 3,100.19万元 | 1.02% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.01 元 | 374.25万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
