易方达投资级信用债债券D (020083.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,109.00 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1717元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券C | ||||
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.009 元 | 40.60亿 | 3,653.61万元 | 0.77% | -- |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.012 元 | 60.41亿 | 7,249.42万元 | 1.02% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.012 元 | 25.83亿 | 3,100.19万元 | 1.02% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.01 元 | 3.74亿 | 374.25万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
