易方达投资级信用债债券D (020083.jj)易方达基金管理有限公司	成立日期	2023-11-30	总资产规模	71.23亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44%
相关基金:	主从基金易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券C
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达投资级信用债债券D.(020083) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达投资级信用债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.18元	71.23亿	60.41亿元	--
2024-03-31	--	30.35亿	25.83亿元	--
2023-12-31	1.16元	4.36亿	3.74亿元	--