易方达投资级信用债债券D (020083.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券C | ||||
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1697元 | 1.2037元 |
| 2024-07-25 | 1.1694元 | 1.2034元 |
| 2024-07-24 | 1.1691元 | 1.2031元 |
| 2024-07-23 | 1.1690元 | 1.2030元 |
| 2024-07-22 | 1.1686元 | 1.2026元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.2020元 |
| 2024-07-18 | 1.1679元 | 1.2019元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.2019元 |
| 2024-07-16 | 1.1678元 | 1.2018元 |
| 2024-07-15 | 1.1677元 | 1.2017元 |
| 2024-07-12 | 1.1673元 | 1.2013元 |
| 2024-07-11 | 1.1670元 | 1.2010元 |
| 2024-07-10 | 1.1668元 | 1.2008元 |
| 2024-07-09 | 1.1668元 | 1.2008元 |
| 2024-07-08 | 1.1665元 | 1.2005元 |
| 2024-07-05 | 1.1791元 | 1.2011元 |
| 2024-07-04 | 1.1794元 | 1.2014元 |
| 2024-07-03 | 1.1793元 | 1.2013元 |
| 2024-07-02 | 1.1790元 | 1.2010元 |
| 2024-07-01 | 1.1786元 | 1.2006元 |
| 2024-06-28 | 1.1788元 | 1.2008元 |
| 2024-06-27 | 1.1785元 | 1.2005元 |
| 2024-06-26 | 1.1781元 | 1.2001元 |
| 2024-06-25 | 1.1779元 | 1.1999元 |
| 2024-06-24 | 1.1777元 | 1.1997元 |
| 2024-06-21 | 1.1775元 | 1.1995元 |
| 2024-06-20 | 1.1776元 | 1.1996元 |
| 2024-06-19 | 1.1775元 | 1.1995元 |
| 2024-06-18 | 1.1773元 | 1.1993元 |
| 2024-06-17 | 1.1771元 | 1.1991元 |
| 2024-06-14 | 1.1769元 | 1.1989元 |
| 2024-06-13 | 1.1767元 | 1.1987元 |
| 2024-06-12 | 1.1765元 | 1.1985元 |
| 2024-06-11 | 1.1764元 | 1.1984元 |
| 2024-06-07 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2024-06-06 | 1.1759元 | 1.1979元 |
| 2024-06-05 | 1.1757元 | 1.1977元 |
| 2024-06-04 | 1.1755元 | 1.1975元 |
| 2024-06-03 | 1.1753元 | 1.1973元 |
| 2024-05-31 | 1.1749元 | 1.1969元 |
| 2024-05-30 | 1.1749元 | 1.1969元 |
| 2024-05-29 | 1.1747元 | 1.1967元 |
| 2024-05-28 | 1.1743元 | 1.1963元 |
| 2024-05-27 | 1.1739元 | 1.1959元 |
| 2024-05-24 | 1.1737元 | 1.1957元 |
| 2024-05-23 | 1.1736元 | 1.1956元 |
| 2024-05-22 | 1.1731元 | 1.1951元 |
| 2024-05-21 | 1.1728元 | 1.1948元 |
| 2024-05-20 | 1.1729元 | 1.1949元 |
| 2024-05-17 | 1.1724元 | 1.1944元 |
