易方达投资级信用债债券D (020083.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,109.00 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1717元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券C | ||||
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1717元 | 1.2147元 |
| 2024-12-19 | 1.1703元 | 1.2133元 |
| 2024-12-18 | 1.1703元 | 1.2133元 |
| 2024-12-17 | 1.1704元 | 1.2134元 |
| 2024-12-16 | 1.1706元 | 1.2136元 |
| 2024-12-13 | 1.1703元 | 1.2133元 |
| 2024-12-12 | 1.1697元 | 1.2127元 |
| 2024-12-11 | 1.1694元 | 1.2124元 |
| 2024-12-10 | 1.1693元 | 1.2123元 |
| 2024-12-09 | 1.1685元 | 1.2115元 |
| 2024-12-06 | 1.1684元 | 1.2114元 |
| 2024-12-05 | 1.1683元 | 1.2113元 |
| 2024-12-04 | 1.1682元 | 1.2112元 |
| 2024-12-03 | 1.1679元 | 1.2109元 |
| 2024-12-02 | 1.1678元 | 1.2108元 |
| 2024-11-29 | 1.1670元 | 1.2100元 |
| 2024-11-28 | 1.1667元 | 1.2097元 |
| 2024-11-27 | 1.1665元 | 1.2095元 |
| 2024-11-26 | 1.1664元 | 1.2094元 |
| 2024-11-25 | 1.1663元 | 1.2093元 |
| 2024-11-22 | 1.1660元 | 1.2090元 |
| 2024-11-21 | 1.1658元 | 1.2088元 |
| 2024-11-20 | 1.1657元 | 1.2087元 |
| 2024-11-19 | 1.1656元 | 1.2086元 |
| 2024-11-18 | 1.1656元 | 1.2086元 |
| 2024-11-15 | 1.1655元 | 1.2085元 |
| 2024-11-14 | 1.1653元 | 1.2083元 |
| 2024-11-13 | 1.1652元 | 1.2082元 |
| 2024-11-12 | 1.1651元 | 1.2081元 |
| 2024-11-11 | 1.1650元 | 1.2080元 |
| 2024-11-08 | 1.1648元 | 1.2078元 |
| 2024-11-07 | 1.1646元 | 1.2076元 |
| 2024-11-06 | 1.1644元 | 1.2074元 |
| 2024-11-05 | 1.1642元 | 1.2072元 |
| 2024-11-04 | 1.1641元 | 1.2071元 |
| 2024-11-01 | 1.1639元 | 1.2069元 |
| 2024-10-31 | 1.1635元 | 1.2065元 |
| 2024-10-30 | 1.1634元 | 1.2064元 |
| 2024-10-29 | 1.1633元 | 1.2063元 |
| 2024-10-28 | 1.1633元 | 1.2063元 |
| 2024-10-25 | 1.1632元 | 1.2062元 |
| 2024-10-24 | 1.1633元 | 1.2063元 |
| 2024-10-23 | 1.1632元 | 1.2062元 |
| 2024-10-22 | 1.1636元 | 1.2066元 |
| 2024-10-21 | 1.1637元 | 1.2067元 |
| 2024-10-18 | 1.1636元 | 1.2066元 |
| 2024-10-17 | 1.1635元 | 1.2065元 |
| 2024-10-16 | 1.1633元 | 1.2063元 |
| 2024-10-15 | 1.1630元 | 1.2060元 |
| 2024-10-14 | 1.1716元 | 1.2056元 |
