易方达投资级信用债债券D (020083.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券C | ||||
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1697元 | 1.2037元 |
| 2024-08-29 | 1.1695元 | 1.2035元 |
| 2024-08-28 | 1.1692元 | 1.2032元 |
| 2024-08-27 | 1.1689元 | 1.2029元 |
| 2024-08-26 | 1.1698元 | 1.2038元 |
| 2024-08-23 | 1.1700元 | 1.2040元 |
| 2024-08-22 | 1.1702元 | 1.2042元 |
| 2024-08-21 | 1.1701元 | 1.2041元 |
| 2024-08-20 | 1.1706元 | 1.2046元 |
| 2024-08-19 | 1.1706元 | 1.2046元 |
| 2024-08-16 | 1.1705元 | 1.2045元 |
| 2024-08-15 | 1.1704元 | 1.2044元 |
| 2024-08-14 | 1.1707元 | 1.2047元 |
| 2024-08-13 | 1.1700元 | 1.2040元 |
| 2024-08-12 | 1.1697元 | 1.2037元 |
| 2024-08-09 | 1.1708元 | 1.2048元 |
| 2024-08-08 | 1.1713元 | 1.2053元 |
| 2024-08-07 | 1.1716元 | 1.2056元 |
| 2024-08-06 | 1.1713元 | 1.2053元 |
| 2024-08-05 | 1.1716元 | 1.2056元 |
| 2024-08-02 | 1.1712元 | 1.2052元 |
| 2024-08-01 | 1.1708元 | 1.2048元 |
| 2024-07-31 | 1.1705元 | 1.2045元 |
| 2024-07-30 | 1.1702元 | 1.2042元 |
| 2024-07-29 | 1.1701元 | 1.2041元 |
| 2024-07-26 | 1.1697元 | 1.2037元 |
| 2024-07-25 | 1.1694元 | 1.2034元 |
| 2024-07-24 | 1.1691元 | 1.2031元 |
| 2024-07-23 | 1.1690元 | 1.2030元 |
| 2024-07-22 | 1.1686元 | 1.2026元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.2020元 |
| 2024-07-18 | 1.1679元 | 1.2019元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.2019元 |
| 2024-07-16 | 1.1678元 | 1.2018元 |
| 2024-07-15 | 1.1677元 | 1.2017元 |
| 2024-07-12 | 1.1673元 | 1.2013元 |
| 2024-07-11 | 1.1670元 | 1.2010元 |
| 2024-07-10 | 1.1668元 | 1.2008元 |
| 2024-07-09 | 1.1668元 | 1.2008元 |
| 2024-07-08 | 1.1665元 | 1.2005元 |
| 2024-07-05 | 1.1791元 | 1.2011元 |
| 2024-07-04 | 1.1794元 | 1.2014元 |
| 2024-07-03 | 1.1793元 | 1.2013元 |
| 2024-07-02 | 1.1790元 | 1.2010元 |
| 2024-07-01 | 1.1786元 | 1.2006元 |
| 2024-06-28 | 1.1788元 | 1.2008元 |
| 2024-06-27 | 1.1785元 | 1.2005元 |
| 2024-06-26 | 1.1781元 | 1.2001元 |
| 2024-06-25 | 1.1779元 | 1.1999元 |
| 2024-06-24 | 1.1777元 | 1.1997元 |
