广发纯债债券E (020089.jj)广发基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2509元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发纯债债券A 、 广发纯债债券C | ||||
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广发纯债债券E(020089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 379.23亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 379.23亿 | 99.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.02亿 | 0.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 511.89万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 3,321.10万 | 0.09% |
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