广发纯债债券E(020089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2479元 | 1.2799元 |
| 2024-07-04 | 1.2482元 | 1.2802元 |
| 2024-07-03 | 1.2480元 | 1.2800元 |
| 2024-07-02 | 1.2475元 | 1.2795元 |
| 2024-07-01 | 1.2472元 | 1.2792元 |
| 2024-06-28 | 1.2476元 | 1.2796元 |
| 2024-06-27 | 1.2472元 | 1.2792元 |
| 2024-06-26 | 1.2467元 | 1.2787元 |
| 2024-06-25 | 1.2465元 | 1.2785元 |
| 2024-06-24 | 1.2461元 | 1.2781元 |
| 2024-06-21 | 1.2458元 | 1.2778元 |
| 2024-06-20 | 1.2460元 | 1.2780元 |
| 2024-06-19 | 1.2457元 | 1.2777元 |
| 2024-06-18 | 1.2454元 | 1.2774元 |
| 2024-06-17 | 1.2451元 | 1.2771元 |
| 2024-06-14 | 1.2447元 | 1.2767元 |
| 2024-06-13 | 1.2444元 | 1.2764元 |
| 2024-06-12 | 1.2540元 | 1.2762元 |
| 2024-06-11 | 1.2539元 | 1.2761元 |
| 2024-06-07 | 1.2533元 | 1.2755元 |
| 2024-06-06 | 1.2528元 | 1.2750元 |
| 2024-06-05 | 1.2523元 | 1.2745元 |
| 2024-06-04 | 1.2517元 | 1.2739元 |
| 2024-06-03 | 1.2514元 | 1.2736元 |
| 2024-05-31 | 1.2507元 | 1.2729元 |
| 2024-05-30 | 1.2507元 | 1.2729元 |
| 2024-05-29 | 1.2503元 | 1.2725元 |
| 2024-05-28 | 1.2497元 | 1.2719元 |
| 2024-05-27 | 1.2492元 | 1.2714元 |
| 2024-05-24 | 1.2488元 | 1.2710元 |
| 2024-05-23 | 1.2486元 | 1.2708元 |
| 2024-05-22 | 1.2479元 | 1.2701元 |
| 2024-05-21 | 1.2474元 | 1.2696元 |
| 2024-05-20 | 1.2475元 | 1.2697元 |
| 2024-05-17 | 1.2468元 | 1.2690元 |
| 2024-05-16 | 1.2471元 | 1.2693元 |
| 2024-05-15 | 1.2473元 | 1.2695元 |
| 2024-05-14 | 1.2469元 | 1.2691元 |
| 2024-05-13 | 1.2462元 | 1.2684元 |
| 2024-05-10 | 1.2455元 | 1.2677元 |
| 2024-05-09 | 1.2455元 | 1.2677元 |
| 2024-05-08 | 1.2460元 | 1.2682元 |
| 2024-05-07 | 1.2454元 | 1.2676元 |
| 2024-05-06 | 1.2441元 | 1.2663元 |
| 2024-04-30 | 1.2430元 | 1.2652元 |
| 2024-04-29 | 1.2420元 | 1.2642元 |
| 2024-04-26 | 1.2443元 | 1.2665元 |
| 2024-04-25 | 1.2455元 | 1.2677元 |
| 2024-04-24 | 1.2460元 | 1.2682元 |
| 2024-04-23 | 1.2468元 | 1.2690元 |
