广发纯债债券E (020089.jj)广发基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2509元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发纯债债券A 、 广发纯债债券C | ||||
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广发纯债债券E(020089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2509元 | 1.3043元 |
| 2024-12-19 | 1.2499元 | 1.3033元 |
| 2024-12-18 | 1.2505元 | 1.3039元 |
| 2024-12-17 | 1.2512元 | 1.3046元 |
| 2024-12-16 | 1.2516元 | 1.3050元 |
| 2024-12-13 | 1.2502元 | 1.3036元 |
| 2024-12-12 | 1.2582元 | 1.3021元 |
| 2024-12-11 | 1.2577元 | 1.3016元 |
| 2024-12-10 | 1.2576元 | 1.3015元 |
| 2024-12-09 | 1.2561元 | 1.3000元 |
| 2024-12-06 | 1.2558元 | 1.2997元 |
| 2024-12-05 | 1.2555元 | 1.2994元 |
| 2024-12-04 | 1.2550元 | 1.2989元 |
| 2024-12-03 | 1.2543元 | 1.2982元 |
| 2024-12-02 | 1.2540元 | 1.2979元 |
| 2024-11-29 | 1.2520元 | 1.2959元 |
| 2024-11-28 | 1.2513元 | 1.2952元 |
| 2024-11-27 | 1.2510元 | 1.2949元 |
| 2024-11-26 | 1.2506元 | 1.2945元 |
| 2024-11-25 | 1.2502元 | 1.2941元 |
| 2024-11-22 | 1.2495元 | 1.2934元 |
| 2024-11-21 | 1.2491元 | 1.2930元 |
| 2024-11-20 | 1.2488元 | 1.2927元 |
| 2024-11-19 | 1.2487元 | 1.2926元 |
| 2024-11-18 | 1.2486元 | 1.2925元 |
| 2024-11-15 | 1.2486元 | 1.2925元 |
| 2024-11-14 | 1.2483元 | 1.2922元 |
| 2024-11-13 | 1.2484元 | 1.2923元 |
| 2024-11-12 | 1.2482元 | 1.2921元 |
| 2024-11-11 | 1.2476元 | 1.2915元 |
| 2024-11-08 | 1.2470元 | 1.2909元 |
| 2024-11-07 | 1.2465元 | 1.2904元 |
| 2024-11-06 | 1.2458元 | 1.2897元 |
| 2024-11-05 | 1.2453元 | 1.2892元 |
| 2024-11-04 | 1.2449元 | 1.2888元 |
| 2024-11-01 | 1.2443元 | 1.2882元 |
| 2024-10-31 | 1.2434元 | 1.2873元 |
| 2024-10-30 | 1.2430元 | 1.2869元 |
| 2024-10-29 | 1.2429元 | 1.2868元 |
| 2024-10-28 | 1.2430元 | 1.2869元 |
| 2024-10-25 | 1.2433元 | 1.2872元 |
| 2024-10-24 | 1.2437元 | 1.2876元 |
| 2024-10-23 | 1.2437元 | 1.2876元 |
| 2024-10-22 | 1.2449元 | 1.2888元 |
| 2024-10-21 | 1.2454元 | 1.2893元 |
| 2024-10-18 | 1.2454元 | 1.2893元 |
| 2024-10-17 | 1.2571元 | 1.2891元 |
| 2024-10-16 | 1.2567元 | 1.2887元 |
| 2024-10-15 | 1.2562元 | 1.2882元 |
| 2024-10-14 | 1.2554元 | 1.2874元 |
