广发纯债债券E (020089.jj)广发基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2509元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发纯债债券A 、 广发纯债债券C | ||||
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广发纯债债券E(020089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,098.83万元 | 0.30% | 1,032.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,544.38万元 | 0.30% | 1,181.46万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,456.24万元 | 0.30% | 485.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,952.12万元 | 0.30% | 984.04万元 | 0.10% |
