天弘安恒60天滚动持有短债A (020092.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,403.00 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安恒60天滚动持有短债C 、 天弘安恒60天滚动持有短债E | ||||
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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.63亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 77.63亿 | 99.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.20万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 5,251.54万 | 0.67% |
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