天弘安恒60天滚动持有短债A (020092.jj)天弘基金管理有限公司	成立日期	2023-11-20	总资产规模	1.15亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理赵鼎龙、王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70%
相关基金:	主从基金天弘安恒60天滚动持有短债C
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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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天弘安恒60天滚动持有短债A.(020092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安恒60天滚动持有短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	1.15亿	1.08亿元	--
2024-03-31	--	2,885.93万	2,722.06万元	--
2023-12-31	1.05元	882.64万	841.17万元	--