泰康公卫健康ETF发起式联接C (020094.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9966元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康ETF发起式联接A目标基金医疗健康 | ||||
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泰康公卫健康ETF发起式联接C(020094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,171.18万 | 93.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.22万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 17.56万 | 1.39% |
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