泰康公卫健康ETF发起式联接C (020094.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9966元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康ETF发起式联接A目标基金医疗健康 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康公卫健康ETF发起式联接C(020094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
