泰康公卫健康ETF发起式联接C (020094.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8855元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.19% |
| 相关基金: | 主从基金泰康公卫健康ETF发起式联接A目标基金公卫健康 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康公卫健康ETF发起式联接C(020094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-08-29 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-28 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-08-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-08-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-22 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-19 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-15 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-14 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-13 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-07 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-01 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-29 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-15 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-12 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-10 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-05 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-03 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
