泰康公卫健康ETF发起式联接C (020094.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0720元持有人户数180.00基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康公卫健康ETF发起式联接A目标基金公卫健康 | ||||
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泰康公卫健康ETF发起式联接C(020094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,347.00元 | 0.50% | 1,269.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
