万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4,699.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22当前净值1.0140 (2025-04-01) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | ||
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 80.12% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 80.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,001.42万 | 12.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,032.69万 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 155.54万 | 0.34% |
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