万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4,699.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22当前净值1.0133 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.09% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | ||
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.0133元 | 1.0215元 |
| 2025-03-28 | 1.0148元 | 1.0230元 |
| 2025-03-27 | 1.0161元 | 1.0243元 |
| 2025-03-26 | 1.0157元 | 1.0239元 |
| 2025-03-25 | 1.0153元 | 1.0235元 |
| 2025-03-24 | 1.0143元 | 1.0225元 |
| 2025-03-21 | 1.0153元 | 1.0235元 |
| 2025-03-20 | 1.0192元 | 1.0274元 |
| 2025-03-19 | 1.0196元 | 1.0278元 |
| 2025-03-18 | 1.0202元 | 1.0284元 |
| 2025-03-17 | 1.0200元 | 1.0282元 |
| 2025-03-14 | 1.0197元 | 1.0279元 |
| 2025-03-13 | 1.0180元 | 1.0262元 |
| 2025-03-12 | 1.0186元 | 1.0268元 |
| 2025-03-11 | 1.0181元 | 1.0263元 |
| 2025-03-10 | 1.0182元 | 1.0264元 |
| 2025-03-07 | 1.0182元 | 1.0264元 |
| 2025-03-06 | 1.0180元 | 1.0262元 |
| 2025-03-05 | 1.0171元 | 1.0253元 |
| 2025-03-04 | 1.0165元 | 1.0247元 |
| 2025-03-03 | 1.0162元 | 1.0244元 |
| 2025-02-28 | 1.0171元 | 1.0253元 |
| 2025-02-27 | 1.0187元 | 1.0269元 |
| 2025-02-26 | 1.0184元 | 1.0266元 |
| 2025-02-25 | 1.0176元 | 1.0258元 |
| 2025-02-24 | 1.0173元 | 1.0255元 |
| 2025-02-21 | 1.0174元 | 1.0256元 |
| 2025-02-20 | 1.0170元 | 1.0252元 |
| 2025-02-19 | 1.0168元 | 1.0250元 |
| 2025-02-18 | 1.0162元 | 1.0244元 |
| 2025-02-17 | 1.0168元 | 1.0250元 |
| 2025-02-14 | 1.0175元 | 1.0257元 |
| 2025-02-13 | 1.0176元 | 1.0258元 |
| 2025-02-12 | 1.0178元 | 1.0260元 |
| 2025-02-11 | 1.0169元 | 1.0251元 |
| 2025-02-10 | 1.0178元 | 1.0260元 |
| 2025-02-07 | 1.0175元 | 1.0257元 |
| 2025-02-06 | 1.0166元 | 1.0248元 |
| 2025-02-05 | 1.0157元 | 1.0239元 |
| 2025-01-27 | 1.0150元 | 1.0232元 |
| 2025-01-24 | 1.0147元 | 1.0229元 |
| 2025-01-23 | 1.0140元 | 1.0222元 |
| 2025-01-22 | 1.0140元 | 1.0222元 |
| 2025-01-21 | 1.0141元 | 1.0223元 |
| 2025-01-20 | 1.0135元 | 1.0217元 |
| 2025-01-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-01-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-01-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-01-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-01-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
