万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
(020098.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4,699.00
总资产规模
3.59亿元
基金类型混合型成立日期2024-03-22当前净值1.0133 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.09%
相关基金: 主从基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A.(020098) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.02元3.59亿3.52亿元--
2024-09-301.01元3.55亿3.52亿元--
2024-06-301.01元3.55亿3.52亿元--
2024-03-18----3.52亿元--

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