万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22当前净值1.0098 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.68% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | ||
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0075 元 | 1.01亿 | 75.43万元 | 0.74% | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
