万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22当前净值1.0098 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.68% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | ||
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.0098元 | 1.0173元 |
| 2025-03-28 | 1.0113元 | 1.0188元 |
| 2025-03-27 | 1.0127元 | 1.0202元 |
| 2025-03-26 | 1.0122元 | 1.0197元 |
| 2025-03-25 | 1.0119元 | 1.0194元 |
| 2025-03-24 | 1.0108元 | 1.0183元 |
| 2025-03-21 | 1.0119元 | 1.0194元 |
| 2025-03-20 | 1.0158元 | 1.0233元 |
| 2025-03-19 | 1.0162元 | 1.0237元 |
| 2025-03-18 | 1.0168元 | 1.0243元 |
| 2025-03-17 | 1.0166元 | 1.0241元 |
| 2025-03-14 | 1.0164元 | 1.0239元 |
| 2025-03-13 | 1.0147元 | 1.0222元 |
| 2025-03-12 | 1.0153元 | 1.0228元 |
| 2025-03-11 | 1.0148元 | 1.0223元 |
| 2025-03-10 | 1.0149元 | 1.0224元 |
| 2025-03-07 | 1.0149元 | 1.0224元 |
| 2025-03-06 | 1.0147元 | 1.0222元 |
| 2025-03-05 | 1.0138元 | 1.0213元 |
| 2025-03-04 | 1.0133元 | 1.0208元 |
| 2025-03-03 | 1.0129元 | 1.0204元 |
| 2025-02-28 | 1.0140元 | 1.0215元 |
| 2025-02-27 | 1.0155元 | 1.0230元 |
| 2025-02-26 | 1.0152元 | 1.0227元 |
| 2025-02-25 | 1.0145元 | 1.0220元 |
| 2025-02-24 | 1.0141元 | 1.0216元 |
| 2025-02-21 | 1.0143元 | 1.0218元 |
| 2025-02-20 | 1.0139元 | 1.0214元 |
| 2025-02-19 | 1.0138元 | 1.0213元 |
| 2025-02-18 | 1.0131元 | 1.0206元 |
| 2025-02-17 | 1.0138元 | 1.0213元 |
| 2025-02-14 | 1.0145元 | 1.0220元 |
| 2025-02-13 | 1.0146元 | 1.0221元 |
| 2025-02-12 | 1.0148元 | 1.0223元 |
| 2025-02-11 | 1.0139元 | 1.0214元 |
| 2025-02-10 | 1.0148元 | 1.0223元 |
| 2025-02-07 | 1.0146元 | 1.0221元 |
| 2025-02-06 | 1.0136元 | 1.0211元 |
| 2025-02-05 | 1.0127元 | 1.0202元 |
| 2025-01-27 | 1.0122元 | 1.0197元 |
| 2025-01-24 | 1.0120元 | 1.0195元 |
| 2025-01-23 | 1.0113元 | 1.0188元 |
| 2025-01-22 | 1.0113元 | 1.0188元 |
| 2025-01-21 | 1.0114元 | 1.0189元 |
| 2025-01-20 | 1.0108元 | 1.0183元 |
| 2025-01-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-01-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-01-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-01-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-01-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
