万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22当前净值1.0098 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.68% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | ||
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 99.01% | 0.99% | 1,688.00 | 6.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.01% | 0.99% | 1,686.00 | 6.00万元 | -- |
