易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj)沪港深300 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0561元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-05-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-05-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-05-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-05-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-05-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
