兴业成长动力混合C (020106.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2536元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 相关基金: | 主从基金兴业成长动力混合A | ||||
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兴业成长动力混合C(020106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-07-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-07-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-26 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-07-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-07-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-07-19 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-07-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-07-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-07-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-07-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-07-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-28 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-24 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-06-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-19 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-18 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-06-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-06-14 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-06-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-06-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-06-04 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-05-31 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-05-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-05-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-05-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-05-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-05-23 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-05-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
