鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj)国企红利鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9699元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-26 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-24 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
