南华丰元量化选股混合C (020118.jj)南华基金管理有限公司持有人户数2,884.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1685元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.83% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰元量化选股混合A | ||||
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-12-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-12-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-12-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-12-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-19 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
