南华丰元量化选股混合C (020118.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9917元基金经理黄志钢管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰元量化选股混合A | ||||
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-05-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
