鑫元臻利D
(020123.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2024-09-10
总资产规模
1.36万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03%
相关基金: 主从基金鑫元臻利A 、 鑫元臻利C
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鑫元臻利D(020123) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.96亿58.60%
(其中) 债券5.96亿58.60%
2 返售型金融资产3.94亿38.71%
3 银行存款及结算备付金2,735.59万2.69%
4 其他资产1,719.000.00%
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