鑫元臻利D(020123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0285元 | 1.0405元 |
| 2024-12-26 | 1.0288元 | 1.0408元 |
| 2024-12-25 | 1.0290元 | 1.0410元 |
| 2024-12-24 | 1.0292元 | 1.0412元 |
| 2024-12-23 | 1.0292元 | 1.0412元 |
| 2024-12-20 | 1.0289元 | 1.0409元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.0397元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2024-12-17 | 1.0298元 | 1.0418元 |
| 2024-12-16 | 1.0307元 | 1.0427元 |
| 2024-12-13 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0375元 |
| 2024-12-11 | 1.0245元 | 1.0365元 |
| 2024-12-10 | 1.0235元 | 1.0355元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.0314元 |
| 2024-12-06 | 1.0171元 | 1.0291元 |
| 2024-12-05 | 1.0176元 | 1.0296元 |
| 2024-12-04 | 1.0169元 | 1.0289元 |
| 2024-12-03 | 1.0151元 | 1.0271元 |
| 2024-12-02 | 1.0149元 | 1.0269元 |
| 2024-11-29 | 1.0132元 | 1.0252元 |
| 2024-11-28 | 1.0123元 | 1.0243元 |
| 2024-11-27 | 1.0112元 | 1.0232元 |
| 2024-11-26 | 1.0113元 | 1.0233元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0234元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0220元 |
| 2024-11-21 | 1.0094元 | 1.0214元 |
| 2024-11-20 | 1.0111元 | 1.0231元 |
| 2024-11-19 | 1.0110元 | 1.0230元 |
| 2024-11-18 | 1.0110元 | 1.0230元 |
| 2024-11-15 | 1.0110元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0109元 | 1.0229元 |
| 2024-11-13 | 1.0109元 | 1.0229元 |
| 2024-11-12 | 1.0109元 | 1.0229元 |
| 2024-11-11 | 1.0108元 | 1.0228元 |
| 2024-11-08 | 1.0107元 | 1.0227元 |
| 2024-11-07 | 1.0106元 | 1.0226元 |
| 2024-11-06 | 1.0101元 | 1.0221元 |
| 2024-11-05 | 1.0101元 | 1.0221元 |
| 2024-11-04 | 1.0100元 | 1.0220元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0219元 |
| 2024-10-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
