鑫元臻利D (020123.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2024-09-10	总资产规模	1.36万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理颜昕、黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03%
相关基金:	主从基金鑫元臻利A 、鑫元臻利C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元臻利D(020123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-01

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-01	2024-11-01	0.012 元	1.34万	160.32元	1.17%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。