东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2498元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合A | ||||
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.66万元 | 1.20% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 112.40万元 | 1.20% | 19.30万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.42万元 | 1.20% | 1.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 22.87万元 | 1.20% | 4.77万元 | 0.25% |
