东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,196.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6339元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2024-12-20 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-12-19 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-12-18 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-12-17 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2024-12-16 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-12-13 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2024-12-12 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-12-11 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-12-10 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2024-12-09 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-12-06 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-12-05 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-12-04 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-12-03 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-12-02 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-11-29 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-11-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-11-27 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-11-26 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-11-25 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-11-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-11-21 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-11-20 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-11-19 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-11-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-15 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-11-14 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-11-13 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-11-12 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-11-11 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-11-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-11-07 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-11-06 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-11-05 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-11-04 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-11-01 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-10-31 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-10-30 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-10-29 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-10-28 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-10-25 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-10-24 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-10-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-10-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-10-21 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-18 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-10-17 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-10-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-15 | 1.4539元 | 1.4539元 |
