东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2323元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合A | ||||
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-07-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-07-17 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-16 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-12 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-05 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-07-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-06-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-06-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-06-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-06-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-20 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-06-19 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-18 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-06-13 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-06-12 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-06-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-06-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-06-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-04 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-06-03 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-05-31 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-05-30 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-05-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-05-28 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-05-27 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-05-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-05-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-05-22 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-05-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-05-20 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-05-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
