东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,196.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6827元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合A | ||||
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-11-11 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-11-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-11-07 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-11-06 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-11-05 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-11-04 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-11-01 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-10-31 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-10-30 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-10-29 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-10-28 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-10-25 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-10-24 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-10-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-10-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-10-21 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-18 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-10-17 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-10-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-15 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-10-14 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-10-11 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-10-10 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-10-09 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-10-08 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-09-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-09-27 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-09-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-09-25 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-09-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-09-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-09-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-09-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-09-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-09-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-09-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-09-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-09-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-09-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-09-06 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-09-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-09-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-09-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-09-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-08-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-08-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-08-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-08-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
