东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2498元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化成长灵活配置混合A | ||||
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-08-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-08-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-08-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-08-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-08-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-08-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-08-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-08-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-08-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-08-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-08-14 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-08-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-08-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-08-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-08-07 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-08-06 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-08-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-08-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-08-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-07-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-07-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-07-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-07-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-07-17 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-16 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-12 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-05 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-07-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-06-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-06-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-06-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-06-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
