华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj)华富基金管理有限公司持有人户数3,475.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华富吉禄90天滚动持有债券C | ||||
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.15万元 | 0.30% | 9.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
