华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj)华富基金管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	3,295.87万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理倪莉莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69%
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华富吉禄90天滚动持有债券A.(020135) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富吉禄90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	3,295.87万	3,215.17万元	--
2024-03-31	--	1,077.71万	1,065.25万元	--
2023-12-01	1.00元	819.93万	819.93万元	--