平安医疗健康混合C (020137.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4482元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安医疗健康混合A | ||||
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平安医疗健康混合C(020137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 214.48万元 | 1.50% | 35.75万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 103.78万元 | 1.50% | 17.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 225.56万元 | 1.50% | 37.59万元 | 0.25% |
