平安医疗健康混合C (020137.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4577元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.47% |
| 相关基金: | 主从基金平安医疗健康混合A | ||||
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平安医疗健康混合C(020137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-08-29 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-08-28 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-08-27 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-08-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-08-23 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-08-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-08-21 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-08-20 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-08-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-16 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-08-15 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-08-14 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-08-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-08-12 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-08-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-08 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-08-07 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-08-06 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-08-05 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-08-02 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-08-01 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-07-31 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-07-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-07-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-07-26 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-07-25 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-07-23 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-07-22 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-07-19 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-07-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-07-17 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-07-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-07-15 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-11 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-07-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-09 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-07-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-07-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-03 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-07-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-06-28 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-06-27 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-06-26 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2024-06-25 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-06-24 | 1.6056元 | 1.6056元 |
