银华致淳债券 (020144.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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银华致淳债券(020144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
