兴银价值平衡混合C (020148.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9299元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴银价值平衡混合A | ||||
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兴银价值平衡混合C(020148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-17 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-01 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-25 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-20 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-31 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
