交银中证红利低波动100指数C (020157.jj)红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9413元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证红利低波动100指数A | ||||
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-21 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-08 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-01 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
