信澳核心智选混合A (020158.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0884元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率582.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心智选混合C | ||||
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,767.44万 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 1,767.44万 | 91.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -314.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.34万 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 851.11万 | 44.24% |
| 金融业 | 429.37万 | 22.32% |
| 采矿业 | 151.84万 | 7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.75万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.51万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.97万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 27.94万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 22.35万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.47万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.28万 | 0.79% |
| 房地产业 | 11.23万 | 0.58% |
| 建筑业 | 7.79万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.45万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.39万 | 0.12% |
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