信澳核心智选混合A (020158.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0884元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率582.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心智选混合C | ||||
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
