大成惠明纯债债券C (020174.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠明纯债债券C(020174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,668.58万 | 92.45% |
| (其中) 债券 | 6,668.58万 | 92.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.13万 | 6.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.42万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,230.00 | 0.00% |
加载中......
