大成惠明纯债债券C
(020174.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
1.25亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.90%
相关基金: 主从基金大成惠明纯债债券A
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大成惠明纯债债券C(020174) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.92亿88.06%
(其中) 债券1.92亿88.06%
2 返售型金融资产2,350.19万10.79%
3 银行存款及结算备付金97.90万0.45%
4 其他资产153.12万0.70%
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