大成惠明纯债债券C (020174.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	8.36万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18%
相关基金:	主从基金大成惠明纯债债券A
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大成惠明纯债债券C(020174) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成惠明纯债债券C.(020174) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠明纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.05元	8.36万	8.00万元	--
2024-03-31	--	5.09万	4.95万元	--
2023-12-31	1.00元	6.01万	5.99万元	--