大成惠明纯债债券C (020174.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券A | ||||
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大成惠明纯债债券C(020174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
