大成惠明纯债债券C(020174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
