国泰君安稳债增利债券发起A (020175.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数349.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	1.57亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理胡崇海、朱莹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率51.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53%
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国泰君安稳债增利债券发起A(020175) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰君安稳债增利债券发起A.(020175) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安稳债增利债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	1.57亿	1.55亿元	--
2024-06-30	1.01元	1.81亿	1.80亿元	--
2024-02-06	--	--	4.39亿元	--