国泰君安稳债增利债券发起A (020175.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理胡崇海 、 朱莹管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率51.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债增利债券发起C | ||||
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国泰君安稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
