国泰君安稳债增利债券发起A (020175.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理胡崇海 、 朱莹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债增利债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安稳债增利债券发起A(020175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
